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宁波银行股票聊聊从森林大火原理看股票建仓时机问题

2020-02-06股票开户
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宁波银行股票聊聊从森林大火原理看股票建仓时机问题

“买股票就是买企业”我们首先要认同这个理念,认同之后,首要解决的问题就是怎样“估值”。

  “股票到底是什么?”对这个问题的思考结果,会直接决定一个人会选择走什么样的道路。是走寻找企业价值“投资”道路,还是寻找市场趋势的“投机”道路。

  经过反复学习自由现金流折现等估值方法,会找到一定感觉,但在投资的实践过程中,需要解决的问题还有很多。

  估值、企业、价格这些关于价值投资的问题,都需要经历很长时间的思考与实践。只有当自己有了这些问题的模糊概念之后,另一些问题才会浮现即要集中还是要分散?怎样买?怎样卖?

  危机对每一个参与金融市场的人而言,都会产生很大影响。同时在面对危机时的处理方法,也会产生不同个体长期投资收益的巨大分化。

  在银行股投资的思考过程中,逐步意识到,即使银行股估值很低,但是在很大程度上反应了极其悲观的预期。

  如果银行股设置一个投资比例上限,同时也为整个股票投资设置一个上限,不仅对整个组合的安全性和长期的稳定性非常重要,而且带来的潜在收益也很明显。

  因为一旦某个行业发生危机,或者是整个金融环境发生危机时,我们以极低价格买入自己原有持股的时候,这些低价股对未来组合的收益空间提供了不可磨灭的贡献。不过,对危机的把握这是“满仓”策略无法做到的。

  这时,资产配置在这样高度波动的环境中,会凸显出它的重要性。每一次危机都像是一场森林大火,虽然它疯狂肆虐着地面植物,但是从另外一个角度来说,它也清理了森林中不断积累着的“易燃”品。整个森林在大火之后,更健康安全地发展。

  企业和经济的发展过程也是一样的,不断积累风险因素,在经济和市场向上的过程中并不容易被发现。

  在市场繁荣的环境之下,充斥着不健康的企业及不坚定的投资人、浮躁的资金,这些都会由于市场繁荣的表象而得不到足够的重视,自然而然的会成为下一次危机的“可燃物”。

  每一次危机都是一次对经济的清洗,把那些不好的企业、不健康的债务、市场中脆弱的投资者清理掉。等到危机过后,更健康地企业会更容易存活,意志不坚定的投资人都撤离殆尽,留下的是坚定价值的资本、是深套麻木的资金,这些都为市场提供了稳固基础。

  从情绪角度来考虑,投资的贪婪与恐慌的蔓延,类似流行疾病的蔓延。健康的群体才是疾病蔓延的燃料,生病的人反而不会使情况变得更遭。在市场向上的时候,股民们不断买入,在买入行为发生后,无法再为市场进一步提供任何贡献。能继续使市场向上的反而是市场中那些不看好没有买入的人。所以,当市场中最后一个空头变多头的时候,牛市就结束了。

  危机使市场中原有的乐观者发生了变化,这些变化加速了悲观恐慌情绪的蔓延。不过,不断增加的恐慌群体反而成为了稳定市场的基石。当市场充斥着看空悲观论调的时候,也就意味着市场可能迎来最安全的投资机会。

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